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« Bce: tutto quel che dove...Nuovi record per S&P 500... »

Analisi Intermarket al 06/06/2014

Post n°1710 pubblicato il 07 Giugno 2014 da Lucky340
 
Foto di Lucky340

Continua la cavalcata delle borse occidentali sostenute dalle politiche ultraespansive delle banche centrali.

"ora la parola è in mano all’inerzia dei rialzi. E’ ancora il loro momento, ma la domanda è per quanto.Inutile cercare risposte puntuali in un ambiente fortemente contaminato da azioni monetarie comunque inedite. Ciò tuttavia non deve lasciare sottotraccia l’idea che se le banche centrali a turno agiscono sulla liquidità significa che, in giro per il mondo, le cose non vanno un gran che bene. La cosa migliore è lasciar correre e alzare i livelli di controllo del rischio che nel caso dell’S&P 500 è possibile aggiornare in area 1865 con un segnale di warning al break-out di 1900.(Wlademir Biasia).

 

Vediamo alcuni indicatori in ottica MACROTECNICA:

  •  La curva dei rendimenti non è invertita. Nel caso in cui i tassi di interesse a breve termine sono più elevati rispetto ai tassi a lungo termine, fa presagire male per l'economia (intesa come azioni e obbligazioni).Uno dei modelli più potenti per predire la recessione  nel'anno successivo è lo scarto della  curva dei rendimenti tra il T-Note a 10 anni e il T-bond  a 3 mesi.  I risultati di uno studio della Federal Reserve (Estrella e Mishkin) per il periodo 1960-1995  ha collegato il valore dello spread in punti percentuali alla probabilità di recessione. Un margine positivo (con valori compresi tra 1,21-0,02)  è collegato con probabilità del 5% al 25%. Una volta che lo scarto gira negativo, le probabilità vanno dal 30% ad una lettura di -0,17, al 70% a -1,46, 80% a -1,85 e il 90% a -2,40. Ora siamo a 2,56.
  •  IL LEI del conference Board , in aumento dello 0,4 ad aprile   (quarto aumento consecutivo) da indicazioni per una buona espansione del PIL USA anche nel 2014  al  3% circa.
  • Il Margin Debt, ovvero l'ammontare di denaro preso a prestito a aprile  è sceso  ancora  ora è  a 437.155 miliardi di dollari dai 450.283 di marzo. Questo è un indicatore leading (anticipatore) dei possibili punti di svolta del mercato azionario americano, il cui andamento va a rafforzare i cicli virtuosi rialzisti e ad amplificare quelli viziosi in caso di ribasso.I dati attuali segnalano un esaurirsi della spinta al rialzo dell'equity.

Vediamo alcuni Trading System cosa ci dicono :

  • IL mio TS "Trend_Hunter"timeframe daily, ottimo per prendere posizione nel mercato con ottica di medio_lungo termine, sulle principali borse mondiali vede  una situazione   sempre  rialzista sulle borse occidentali  con i  BRIC  in risveglio.(grafico allegato).
  • Il TS su  timeframe orari sui futures  (Speed_Hunter) conferma   il LONG sui principali indici occidentali (con il nikkey compreso) con l'oro  saldamente Short , il  Bund  e il BTP sempre  LONG  .

Vediamo alcuni indicatori anticipatori dei punti di svolta del mercato  cosa ci dicono :

  • l’andamento dell’Up-Down Volume al NYSE a 26,09 in termini di media a 250 giorni conferma il LONG ($NYUD), il dato differenziale risulta positivo  dalla fine  di luglio 2012. Da allora, non è mai tornato sotto la linea dello zero,"ossia se i compratori prevalgono sui venditori, il mercato sale, punto.  Finchè vi è prevalenza di Up Volume, non ci sarà motivo di temere_Gaetano Evangelista".

 
 
 
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Data di creazione: 04/05/2010
 

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